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怀柔区人民政府关于2019年预算调整方案的报告
来源:区财政局 作者: 发布时间:2019年04月08日
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  (2019年3月27日在怀柔区五届人大常委会第十六次会议上)

  怀柔区财政局局长 张同发

主任、各位副主任、各位委员:

  受区人民政府委托,现就因新增地方政府一般债券需进行预算调整的方案做如下汇报, 请予审议。

  一、2019年预算调整依据

  根据《预算法》、《北京市预算审查监督条例》和《北京市怀柔区预算审查监督办法》有关规定,区级预算在执行中出现增加或者减少预算总支出、增加举借债务数额等情况,应当进行预算调整,提请区人大常委会审查和批准。2019年,为促进区域经济社会事业发展,提升公共服务设施水平,我区委托市政府代为发行2019年地方政府一般债券11.5亿元,目前,市财政2019年新增地方政府债券资金指标(京财金融指〔2019〕231号)已下达我区,需进行预算调整。

  二、2019年预算调整方案

  (一)新增地方政府一般债券有关情况

  2019年新增地方政府一般债券11.5亿元,涉及环境整治提升、电站建设和老旧小区综合整治等8个项目资金11.5亿元,还款来源通过一般公共预算安排,具体情况详见下表:

2019年怀柔区新增地方政府一般债券项目情况表

单位:亿元

序号

项目名称

金额

1

重点建设项目征拆补偿资金

1.7

2

老旧小区综合整治工程

1.6

3

农村危房改造项目专项资金

0.1

4

电站建设项目

2

5

环境整治提升和清理腾退项目

4

6

农村地区煤改清洁能源和优质燃煤替代行动项目

1.4

7

农村地区污水治理工程

0.59

8

雁栖湖示范区再生水管线连接工程

0.11

合计

11.5

  (二)平衡情况

  因新增地方政府一般债券增加区本级当年一般公共预算财力11.5亿元,区本级一般公共预算财力由100.5亿元调整为112亿元;区本级一般公共预算支出由100.5亿元调整为112亿元,调整后区本级一般公共预算收支平衡。相应,2019年全区一般公共预算支出计划由122亿元调整为133.5亿元。

  2019年新增地方政府一般债券11.5亿元正式下达我区后,我区债务余额为91亿元,其中:一般债务余额为71亿元,专项债务余额为20亿元,政府债务余额未超过北京市财政局和怀柔区人大常委会批复的政府债务限额。

  三、下一步工作措施

  一是严格控制债务规模。认真落实国务院和北京市关于债券资金管理的相关要求,在限额内委托市政府代为发行债券,同时,依据北京市财政局和怀柔区人大常委会明确的债务限额,按照下达的资金投向合理使用债券资金,并及时还本付息。

  二是严格债券项目的遴选和前期准备工作。根据我区财力和债务余额情况,合理测算以后年度债券资金需求,并按照项目轻重缓急进行排序,确保与发债规模、用途和债务限额相符,有效控制和降低发债成本,进一步提高债券资金的使用效率。

  三是强化债券资金使用监管。督促债券资金使用部门落实项目管理责任,严格按照有关程序和用途,合理使用债券资金,进一步提高资金使用效益,并对资金运转轨迹和使用情况进行跟踪监管,及时分析和评估政府债务风险状况,有效防范债务风险事件的发生。

  主任、各位副主任、各位委员,下一步,我们将按照《预算法》要求,及时做好新增债券安排、信息公开等相关工作,进一步加强政府债务监管,有效防范债务风险,为区域经济社会建设提供坚实保障。

  以上预算调整方案提请区人大常委会审议。

  附件:2019年怀柔区本级一般公共预算收支预算调整表

责任编辑:吕华
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